附件
2016年罗湖区螺岭外国语学校湖贝校区部门预算草案
第一部分 单位概况
一、主要职能
贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展；实施小学学历教育，促进学生全面和谐发展以及相关社会服务。
二、机构编制及交通工具情况
我校属于全额财政预算拨款的二级事业单位。学校实有学生1002人，教职工总编指数61人，实有在编46人；临聘教师13人；离退休人员38人。实有公务用车1辆。
三、2015年执行情况
2015年我校财务收支平衡，符合财政制度，全面加强收支管理，一切费用均考虑教学第一线的需要资金使用效果较好，我校预算执行情况良好。
四、2016年主要工作目标
2016年我校将积极推进学校管理，教育教学改革，全面推进素质教育，提高教育教学质量。重点抓好以下几项工作：
（一）以生为本，促进学生综合素质的全面提高。
（二）促使教师专业发展，构建专家型教师团队。
（三）坚持教学中心，积极推进新课改工作。
（四）加强校园文化建设，提升学校品味。
（五）加强硬件建设，完善办公教学设施设备。
（六）加强对外交流，借鉴国内外学校的办学经验，努力提升学校知名度。
（七）改善教师工作环境，提高教师的幸福指数。
第二部分 2016年部门预算收支总体情况
一、收支预算平衡情况
2016年，本单位总收入2107.72万元，其中财政拨款收入2062.54万元,上年结转45.18万元。总支出2107.72万元。收支预算平衡。
二、支出预算情况
为完成上述工作目标和任务，2016年，本单位预算支出2107.72万元，比上年增加251.72 万元，增长13.6%其中：人员支出1065.64万元；公用支出177.19万元；对个人和家庭补助支出324.89万元，项目支出 540 万元。
三、 “三公”经费财政拨款预算情况
公务用车购置及运行维护费3.5万元，其中：公务运行维护费3.5万元，比2015年增加/减少0万元。
四、2016年部门预算附表
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表1 |
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收 支 预 算 总 表 | |||
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单位名称：螺岭外国语实验学校湖贝校区 |
单位：万元 | ||
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收 入 |
|
支 出 | |
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项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
|
一、财政预算拨款 |
2,062.54 |
一、人员支出 |
1,065.64 |
|
二、事业收入 |
|
二、公用支出 |
177.19 |
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、对个人和家庭的补助支出 |
324.89 |
|
四、其他收入 |
|
四、项目支出 |
540.00 |
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|
五、事业单位经营支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
2,062.54 |
本 年 支 出 合 计 |
2,107.72 |
|
五、上级补助收入 |
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|
六、附属单位上缴收入 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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八、上年结余、结转 |
45.18 |
六、对附属单位补助支出 |
|
|
其中：上年专项结转 |
45.18 |
七、上缴上级支出 |
|
|
其他结转 |
|
八、结转下年 |
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收 入 总 计 |
2,107.72 |
支 出 总 计 |
2,107.72 |
|
表2 |
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|
收入预算表 |
|||||||||
|
单位名称：螺岭外国语实验学校湖贝校区 |
单位：万元 |
||||||||
|
单位名称 |
收入总计 |
财政预算拨款 |
财政专户拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
上年结转、结余 |
|
|
螺岭外国语实验学校湖贝校区 |
2,107.72 |
2,062.54 |
|
|
|
|
|
45.18 |
|
|
表3 |
|
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|
支出预算表（按功能科目） |
||||||
|
单位名称：螺岭外国语实验学校湖贝校区 |
|
|
|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
合计 |
2,107.72 |
1,567.72 |
540.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
1,782.83 |
1,242.83 |
540.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
1,671.35 |
1,242.83 |
428.52 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
1,671.35 |
1,242.83 |
428.52 |
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
111.48 |
|
111.48 |
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
111.48 |
|
111.48 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
324.89 |
324.89 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
324.89 |
324.89 |
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
324.89 |
324.89 |
|
||
|
| ||||||
|
表4 |
||||||
|
基本支出预算表（按经济科目） |
||||||
|
单位名称：螺岭外国语实验学校湖贝校区 |
单位：万元 |
|||||
|
经济科目 |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
上年结转 |
其他资金 |
|
|
总计 |
1,567.72 |
1,567.72 |
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
972.88 |
972.88 |
|
|
|
|
|
基本工资 |
161.79 |
161.79 |
|
|
|
|
|
津贴补贴 |
721.56 |
721.56 |
|
|
|
|
|
奖金 |
66.79 |
66.79 |
|
|
|
|
|
社会保险缴费 |
22.74 |
22.74 |
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
177.19 |
177.19 |
|
|
|
|
|
办公费 |
38.00 |
38.00 |
|
|
|
|
|
印刷费 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
水费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
电费 |
20.92 |
20.92 |
|
|
|
|
|
邮电费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
差旅费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
维修（护）费 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
专用材料费 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
劳务费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
工会经费 |
10.83 |
10.83 |
|
|
|
|
|
福利费 |
8.54 |
8.54 |
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
417.65 |
417.65 |
|
|
|
|
|
退休费 |
324.89 |
324.89 |
|
|
|
|
|
住房公积金 |
52.92 |
52.92 |
|
|
|
|
|
购房补贴 |
39.84 |
39.84 |
|
|
|
|
|
表5 |
||||||
|
项目支出预算表（按项目分类） |
||||||
|
单位名称：螺岭外国语实验学校湖贝校区 |
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
总计 |
财政拨款 |
财政专户核拨 |
上年结转 |
其他资金 |
|
|
合计 |
540.00 |
494.82 |
|
45.18 |
|
|
|
一般教育管理支出 |
200.23 |
200.23 |
|
|
|
|
|
教学活动支出 |
53.29 |
53.29 |
|
|
|
|
|
教育管理支出 |
118.04 |
118.04 |
|
|
|
|
|
学生经费支出 |
55.81 |
55.81 |
|
|
|
|
|
设备购置及服务支出 |
58.40 |
58.40 |
|
|
|
|
|
预算准备金 |
9.05 |
9.05 |
|
|
|
|
|
专项经费等项目结转 |
45.18 |
|
|
45.18 |
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表6 |
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| |||||
|
“三公”经费财政拨款预算情况表 |
|
|
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|
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| |||||
|
单位名称：螺岭外国语实验学校湖贝校区 |
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||
|
预算单位 |
年度 |
“三公”经费财政拨款预算总额 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||||||
|
小 计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 | ||||||||||
|
螺岭外国语实验学校湖贝校区 |
2015年 |
5.27 |
|
3.50 |
|
3.50 |
1.77 | |||||
|
2016年 |
3.50 |
|
3.50 |
|
3.50 |
| ||||||
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表7 |
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|
政府采购预算表 |
|||||||||||
|
单位名称：螺岭外国语实验学校湖贝校区 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
采购项目 |
服务年限（1-3年） |
实际指标 |
虚拟指标 |
需求时间 （采购计划申报时间） |
备注 |
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|
后勤管理经费 |
1 |
76.56 |
76.56 |
2016年7月 |
服务期1年 |
||||||
|
体育场馆开放设备设施及管理经费 |
1 |
14.88 |
14.88 |
2016年7月 |
服务期1年 |
||||||
|
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